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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 95 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 049 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 799 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 117 478.00 | | 117 478.00 | 117 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 044.00 | | 8 969 044.00 | 8 969 044.00 |
CU Autres participations | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 | | 1 065 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 311 334.00 | 7 275 938.00 | | 7 311 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | 35 397.00 | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 961.00 | 8 839 406.00 | | 8 876 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 191.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 91 383.00 | | 68 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | 68 792.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 083.00 | 181 346.00 | | 92 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 044.00 | 9 020 753.00 | | 8 969 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 083.00 | 181 346.00 | | 92 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 728 000.00 | 680 000.00 | | 1 728 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 022 000.00 | 10 935 000.00 | | 12 022 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 083 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -413 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | -2 061 000.00 | | 301 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 6 883.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 281.00 | 162 493.00 | | 152 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 726.00 | 127 096.00 | | 114 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 555.00 | 35 397.00 | | 37 555.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 854 000.00 | 1 004 000.00 | | 2 854 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 827 000.00 | 1 004 000.00 | | 2 827 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 099 000.00 | -323 000.00 | | 1 099 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 728 000.00 | 680 000.00 | | 1 728 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 787 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |