| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BZ Autres créances | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
CF Disponibilités | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 439.00 | | 233 439.00 | 233 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 753.00 | | 9 020 753.00 | 9 020 753.00 |
CU Autres participations | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 | | 1 065 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 275 938.00 | 7 264 212.00 | | 7 275 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 397.00 | 11 726.00 | | 35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 406.00 | 8 804 010.00 | | 8 839 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 000.00 | 1 420 000.00 | | 946 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 156.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 62 680.00 | | 91 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 792.00 | 17 493.00 | | 68 792.00 |
EA Autres dettes | 5 855 000.00 | 6 262 000.00 | | 5 855 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 346.00 | 101 309.00 | | 181 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 753.00 | 8 905 319.00 | | 9 020 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 346.00 | 101 309.00 | | 181 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 680 000.00 | 2 944 000.00 | | 680 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 935 000.00 | 10 476 000.00 | | 10 935 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 4 570.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 493.00 | 156 159.00 | | 162 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 096.00 | 144 433.00 | | 127 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 397.00 | 11 726.00 | | 35 397.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -338 000.00 | -216 000.00 | | -338 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 626 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 004 000.00 | 2 951 000.00 | | 1 004 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 004 000.00 | 4 578 000.00 | | 1 004 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 323 000.00 | 1 634 000.00 | | 323 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 680 000.00 | 2 944 000.00 | | 680 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 787 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 346.00 | 181 346.00 | | 181 346.00 |