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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 709.00 | 139 741.00 | 120 968.00 | 260 709.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 724.00 | 139 741.00 | 220 983.00 | 360 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | 6 279.00 | 31 969.00 | 38 247.00 |
072 Créances – Autres | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
084 Disponibilités | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 285.00 | 6 279.00 | 290 006.00 | 296 285.00 |
110 Total général Actif | 657 009.00 | 146 019.00 | 510 989.00 | 657 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 252.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776 603.00 | | | 776 603.00 |
230 Autres produits | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 578.00 | | | 781 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 939.00 | | | 519 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 568.00 | | | -13 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 175.00 | | | 687 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
280 Produits financiers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 650.00 | | | 350 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 705.00 | | | 4 705.00 |