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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 379.00 | 157 472.00 | 73 907.00 | 231 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 862.00 | 63 511.00 | 35 350.00 | 98 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 256.00 | 220 983.00 | 209 272.00 | 430 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | 2 374.00 | 9 868.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 024.00 | 2 374.00 | 306 650.00 | 309 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 280.00 | 223 357.00 | 515 923.00 | 739 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 314 534.00 | | | 314 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DL TOTAL (I) | 424 170.00 | | | 424 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 923.00 | | | 515 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 778.00 | | 1 015 778.00 | 1 015 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 778.00 | | 1 015 778.00 | 1 015 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 625.00 | | | 1 023 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 465.00 | | | 928 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 142.00 | | 27 113.00 | 403 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 127.00 | | 27 113.00 | 303 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 108.00 | 30 875.00 | | 190 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 108.00 | 30 875.00 | | 190 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | 2 374.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 2 374.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | 2 374.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 448.00 | 7 489.00 | 21 959.00 | 29 448.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 753.00 | 69 794.00 | 21 959.00 | 91 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
ST Autres comptes | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
ZE Dividendes | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |