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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 952.00 | 7 927.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 101 074.00 | 50.00 | 101 025.00 | 101 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 879.00 | 197 497.00 | 46 382.00 | 243 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 177.00 | 55 205.00 | 50 973.00 | 106 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 025.00 | 253 703.00 | 306 322.00 | 560 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | 2 215.00 | 35 353.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CF Disponibilités | 289 797.00 | | 289 797.00 | 289 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 506.00 | 2 215.00 | 443 290.00 | 445 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 531.00 | 255 919.00 | 749 612.00 | 1 005 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 350 336.00 | | | 350 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DL TOTAL (I) | 472 872.00 | | | 472 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 612.00 | | | 749 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 552.00 | | | 201 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 935.00 | | 1 210 935.00 | 1 210 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 935.00 | | 1 210 935.00 | 1 210 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 587.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 581.00 | | | 1 214 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 520.00 | | | 1 106 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 256.00 | | 116 719.00 | 445 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 560 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 451 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 8 879.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 241.00 | | 107 840.00 | 345 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 117.00 | 32 587.00 | | 221 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 117.00 | 31 635.00 | | 221 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 222.00 | 21 034.00 | 60 877.00 | 96 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 898.00 | 66 467.00 | 4 431.00 | 70 898.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 739.00 | 201 552.00 | 60 877.00 | 276 739.00 |