| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 266.00 | 134 723.00 | 69 542.00 | 204 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 862.00 | 55 385.00 | 43 477.00 | 98 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 142.00 | 190 108.00 | 213 034.00 | 403 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 631.00 | 6 279.00 | 31 352.00 | 37 631.00 |
BZ Autres créances | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 159 012.00 | | 159 012.00 | 159 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 860.00 | 6 279.00 | 230 581.00 | 236 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 002.00 | 196 387.00 | 443 616.00 | 640 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 338 393.00 | | | 338 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 375 819.00 | | | 375 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 616.00 | | | 443 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 858.00 | | 285.00 | 402 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 843.00 | | 285.00 | 302 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 748.00 | 31 360.00 | | 158 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 748.00 | 31 360.00 | | 158 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 279.00 | 6 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 719.00 | 9 272.00 | 24 842.00 | 38 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 796.00 | 38 349.00 | 24 842.00 | 67 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
ST Autres comptes | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |