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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 879.00 | 177 470.00 | 66 409.00 | 243 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 362.00 | 43 647.00 | 57 715.00 | 101 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 256.00 | 221 117.00 | 224 139.00 | 445 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 188.00 | 2 374.00 | 85 814.00 | 88 188.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
CF Disponibilités | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 569.00 | 2 374.00 | 337 195.00 | 339 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 824.00 | 223 490.00 | 561 334.00 | 784 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 337 694.00 | | | 337 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DL TOTAL (I) | 416 811.00 | | | 416 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 334.00 | | | 561 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 256.00 | | 47 000.00 | 430 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 445 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 345 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 241.00 | | 47 000.00 | 330 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 983.00 | 32 133.00 | 32 000.00 | 220 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 983.00 | 32 133.00 | 32 000.00 | 220 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 946.00 | 12 537.00 | 39 409.00 | 51 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 523.00 | 105 113.00 | 39 409.00 | 144 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |