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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 843.00 | 158 748.00 | 144 095.00 | 302 843.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 858.00 | 158 748.00 | 244 110.00 | 402 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 595.00 | 6 279.00 | 40 316.00 | 46 595.00 |
072 Créances – Autres | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
084 Disponibilités | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 064.00 | 6 279.00 | 271 785.00 | 278 064.00 |
110 Total général Actif | 680 922.00 | 165 026.00 | 515 895.00 | 680 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 805.00 | | | 832 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 265.00 | | | 841 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 741.00 | | | 538 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
242 Autres charges externes. | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
252 Charges sociales | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 053.00 | | | 776 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
280 Produits financiers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -36 179.00 | | | -36 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 724.00 | | | 360 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |