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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 397.00 | 2 140.00 | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 345.00 | 25 171.00 | 32 173.00 | 57 345.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 233.00 | 25 569.00 | 34 664.00 | 60 233.00 |
060 Stock marchandises | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 019.00 | 5 469.00 | 85 550.00 | 91 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 447.00 | 5 469.00 | 151 977.00 | 157 447.00 |
110 Total général Actif | 217 679.00 | 31 038.00 | 186 641.00 | 217 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 900.00 | 500 595.00 | | 501 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 019.00 | 159 941.00 | | 201 019.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 1 404.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 564.00 | 661 940.00 | | 703 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 914.00 | 369 883.00 | | 380 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 537.00 | 4 167.00 | | -6 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 56 860.00 | 55 077.00 | | 56 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 10 068.00 | | 10 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 296.00 | 183 066.00 | | 199 296.00 |
252 Charges sociales | 22 015.00 | 14 707.00 | | 22 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | 6 183.00 | | 7 716.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 440.00 | | |
262 Autres charges | 1 501.00 | 926.00 | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 369.00 | 646 520.00 | | 672 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 195.00 | 15 419.00 | | 31 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 297.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 2 688.00 | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 312.00 | 14 274.00 | | 26 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |