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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 538.00 | 2 873.00 | 1 665.00 | 4 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 6 462.00 | 4 573.00 | 11 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 222.00 | 9 335.00 | 57 887.00 | 67 222.00 |
060 Stock marchandises | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 143.00 | 1 516.00 | 101 628.00 | 103 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 846.00 | 1 516.00 | 323 330.00 | 324 846.00 |
110 Total général Actif | 392 068.00 | 10 851.00 | 381 217.00 | 392 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |