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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 560.00 | 19 978.00 | 6 582.00 | 26 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 747.00 | 22 516.00 | 58 231.00 | 80 747.00 |
060 Stock marchandises | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 849.00 | 3 074.00 | 113 775.00 | 116 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 783.00 | 3 074.00 | 284 709.00 | 287 783.00 |
110 Total général Actif | 368 530.00 | 25 590.00 | 342 940.00 | 368 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 859.00 | 572 786.00 | | 701 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 032.00 | 256 529.00 | | 273 032.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | 17.00 | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 138.00 | 829 333.00 | | 977 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 463.00 | 422 790.00 | | 512 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 677.00 | 5 305.00 | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 91 983.00 | 92 073.00 | | 91 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 15 904.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 502.00 | 223 546.00 | | 281 502.00 |
252 Charges sociales | 32 303.00 | 27 034.00 | | 32 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 180.00 | 7 944.00 | | 7 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 318.00 | 890.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 16.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 182.00 | 795 508.00 | | 934 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 956.00 | 33 825.00 | | 42 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 205.00 | 108.00 | | 6 205.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 142.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 300.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 5 956.00 | | 10 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 058.00 | 27 534.00 | | 36 058.00 |