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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 538.00 | 3 540.00 | 998.00 | 4 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 7 884.00 | 3 151.00 | 11 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 222.00 | 11 424.00 | 55 799.00 | 67 222.00 |
060 Stock marchandises | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 177.00 | 1 441.00 | 103 736.00 | 105 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
084 Disponibilités | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 416.00 | 1 441.00 | 316 976.00 | 318 416.00 |
110 Total général Actif | 385 638.00 | 12 864.00 | 372 774.00 | 385 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |