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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 1 126.00 | 1 411.00 | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 499.00 | 22 108.00 | 18 391.00 | 40 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 370.00 | 23 234.00 | 22 135.00 | 45 370.00 |
060 Stock marchandises | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 123.00 | 1 457.00 | 140 666.00 | 142 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 011.00 | 1 457.00 | 201 555.00 | 203 011.00 |
110 Total général Actif | 248 381.00 | 24 691.00 | 223 690.00 | 248 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 665.00 | 501 900.00 | | 533 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 935.00 | 201 019.00 | | 233 935.00 |
230 Autres produits | 8 347.00 | 645.00 | | 8 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 947.00 | 703 564.00 | | 775 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 922.00 | 380 914.00 | | 394 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 819.00 | -6 537.00 | | -3 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 753.00 | 56 860.00 | | 93 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 234.00 | 10 594.00 | | 13 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 521.00 | 199 296.00 | | 205 521.00 |
252 Charges sociales | 23 607.00 | 22 015.00 | | 23 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 307.00 | 7 716.00 | | 8 307.00 |
262 Autres charges | 4 017.00 | 1 501.00 | | 4 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 541.00 | 672 369.00 | | 739 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 406.00 | 31 195.00 | | 36 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 203.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 679.00 | | 4 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 352.00 | 26 312.00 | | 26 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |