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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 1 855.00 | 682.00 | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 499.00 | 29 323.00 | 11 176.00 | 40 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 685.00 | 31 178.00 | 63 507.00 | 94 685.00 |
060 Stock marchandises | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 432.00 | 2 347.00 | 114 085.00 | 116 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
084 Disponibilités | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 609.00 | 2 347.00 | 236 262.00 | 238 609.00 |
110 Total général Actif | 333 294.00 | 33 525.00 | 299 769.00 | 333 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 786.00 | 533 665.00 | | 572 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 529.00 | 233 935.00 | | 256 529.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 8 347.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 333.00 | 775 947.00 | | 829 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 790.00 | 394 922.00 | | 422 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 305.00 | -3 819.00 | | 5 305.00 |
242 Autres charges externes. | 92 073.00 | 93 753.00 | | 92 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 904.00 | 13 234.00 | | 15 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 546.00 | 205 521.00 | | 223 546.00 |
252 Charges sociales | 27 034.00 | 23 607.00 | | 27 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | 8 307.00 | | 7 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4 017.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 508.00 | 739 541.00 | | 795 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 825.00 | 36 406.00 | | 33 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 1 264.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 130.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 6 250.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 4 939.00 | | 5 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 534.00 | 26 352.00 | | 27 534.00 |