| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 574.00 | 50 166.00 | 48 408.00 | 98 574.00 |
AP Constructions | 1 009 804.00 | 928 343.00 | 81 461.00 | 1 009 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 632.00 | 72 794.00 | 931 839.00 | 1 004 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 177 599.00 | 4 659 047.00 | 12 518 552.00 | 17 177 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 141.00 | | 159 141.00 | 159 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 454 400.00 | 5 710 350.00 | 13 744 050.00 | 19 454 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 771.00 | 688.00 | 596 083.00 | 596 771.00 |
BZ Autres créances | 3 767 525.00 | 15 000.00 | 3 752 525.00 | 3 767 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 374.00 | | 475 374.00 | 475 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 945.00 | 15 688.00 | 4 896 257.00 | 4 911 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 366 345.00 | 5 726 038.00 | 18 640 308.00 | 24 366 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 047 089.00 | -17 896 137.00 | | -20 047 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 662.00 | -2 150 952.00 | | 37 662.00 |
DL TOTAL (I) | -19 972 427.00 | -20 010 089.00 | | -19 972 427.00 |
DP Provisions pour risques | 62 670.00 | 86 270.00 | | 62 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 766.00 | 26 353.00 | | 44 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 436.00 | 112 623.00 | | 107 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 479 453.00 | 21 572 018.00 | | 33 479 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 896.00 | 2 523 787.00 | | 1 975 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 457.00 | 434 779.00 | | 917 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 423.00 | | | 1 547 423.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 505 298.00 | 24 530 584.00 | | 38 505 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 640 308.00 | 4 633 118.00 | | 18 640 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 505 298.00 | 24 530 584.00 | | 38 505 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
FG Production vendue services | 3 255 353.00 | | 3 255 353.00 | 3 255 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 862.00 | | 3 281 862.00 | 3 281 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 149.00 | 214 020.00 | | 136 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 246.00 | 3 540.00 | | 5 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 729.00 | 37 105.00 | | 11 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | 37 105.00 | | 11 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 770.00 | -37 105.00 | | 138 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 585.00 | 2 136 585.00 | | 7 176 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 923.00 | 4 287 537.00 | | 7 138 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 662.00 | -2 150 952.00 | | 37 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 301 499.00 | | 14 009 110.00 | 10 301 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 529.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560 645.00 | 295 564.00 | 19 454 400.00 | 4 560 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 922.00 | 98 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 645.00 | 266 113.00 | 19 351 177.00 | 4 560 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 648.00 | | 52 848.00 | 58 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221 673.00 | | 13 956 262.00 | 10 221 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 029.00 | 927 109.00 | 267 306.00 | 3 967 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 648.00 | 4 440.00 | 12 922.00 | 58 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 381.00 | 922 669.00 | 254 384.00 | 3 908 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 623.00 | 18 413.00 | 23 600.00 | 112 623.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 472 348.00 | | 2 388 830.00 | 3 472 348.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473 036.00 | 15 000.00 | 2 388 830.00 | 3 473 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585 659.00 | 33 413.00 | 2 412 430.00 | 3 585 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 413.00 | 2 412 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 896.00 | 1 975 896.00 | | 1 975 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 878.00 | 290 878.00 | | 290 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 547.00 | 349 547.00 | | 349 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 423.00 | 1 547 423.00 | | 1 547 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 595 995.00 | | | 595 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 1 003 005.00 | | | 1 003 005.00 |
VC Groupe et associés | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
VI Groupe et associés | 33 479 453.00 | 33 479 453.00 | | 33 479 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 502.00 | | | 2 479 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 374.00 | | | 475 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 319.00 | 4 839 669.00 | 4 650.00 | 4 844 319.00 |
VW T.V.A. | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 931 999.00 | 37 931 999.00 | | 37 931 999.00 |