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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 870.00 | 1 066 712.00 | 151 158.00 | 1 217 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 039 058.00 | 14 666 574.00 | 4 372 484.00 | 19 039 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365 885.00 | | 1 365 885.00 | 1 365 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 745 632.00 | 15 851 067.00 | 5 894 565.00 | 21 745 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 362.00 | 468.00 | 1 013 894.00 | 1 014 362.00 |
BZ Autres créances | 7 986 770.00 | | 7 986 770.00 | 7 986 770.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 756.00 | 468.00 | 9 186 288.00 | 9 186 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 932 388.00 | 15 851 535.00 | 15 080 853.00 | 30 932 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 418 317.00 | 371 639.00 | | 418 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | 46 678.00 | | 69 570.00 |
DL TOTAL (I) | 528 587.00 | 459 017.00 | | 528 587.00 |
DP Provisions pour risques | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 647.00 | 32 890.00 | | 37 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 572.00 | 32 890.00 | | 83 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 306.00 | 60 595.00 | | 42 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502 778.00 | 10 131 113.00 | | 7 502 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 697.00 | 571 169.00 | | 919 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 877.00 | 4 214 146.00 | | 4 923 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 038.00 | 737 308.00 | | 681 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94.00 | | |
EA Autres dettes | 398 998.00 | 83 088.00 | | 398 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 468 694.00 | 15 797 512.00 | | 14 468 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 080 853.00 | 16 289 420.00 | | 15 080 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 468 635.00 | 5 675 618.00 | | 14 468 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 281.00 | | -2 281.00 | -2 281.00 |
FG Production vendue services | 7 644 881.00 | | 7 644 881.00 | 7 644 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 600.00 | | 7 642 600.00 | 7 642 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 47 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 849 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 917.00 | 41 122.00 | | 99 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 043.00 | 30 295.00 | | 42 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076 195.00 | 10 815 662.00 | | 12 076 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 626.00 | 10 768 983.00 | | 12 006 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 570.00 | 46 678.00 | | 69 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 845 913.00 | | 899 720.00 | 20 845 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 21 745 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 21 622 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 723 093.00 | | 899 720.00 | 20 723 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796 731.00 | 2 034 238.00 | | 13 796 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 379.00 | 2 403.00 | | 115 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681 353.00 | 2 031 835.00 | | 13 681 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 890.00 | 50 682.00 | | 32 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 021.00 | | 58 923.00 | 79 021.00 |
6T Sur comptes clients | 6 610.00 | | 6 142.00 | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 631.00 | | 65 065.00 | 85 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 521.00 | 50 682.00 | 65 065.00 | 118 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 877.00 | 4 923 877.00 | | 4 923 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 181.00 | 294 181.00 | | 294 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 998.00 | 398 998.00 | | 398 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 022.00 | 1 012 022.00 | | 1 012 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 1 010 727.00 | 1 010 727.00 | | 1 010 727.00 |
VC Groupe et associés | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 502 719.00 | 7 502 719.00 | | 7 502 719.00 |
VP Divers | 1 741 637.00 | 1 741 637.00 | | 1 741 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975 809.00 | 4 975 809.00 | | 4 975 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 824.00 | 9 037 787.00 | 5 037.00 | 9 042 824.00 |
VW T.V.A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 997.00 | 13 548 938.00 | 59.00 | 13 548 997.00 |