| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 782.00 | 89 570.00 | 28 212.00 | 117 782.00 |
AP Constructions | 1 009 804.00 | 949 818.00 | 59 986.00 | 1 009 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 703.00 | 483 209.00 | 765 494.00 | 1 248 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 552 682.00 | 8 264 242.00 | 9 288 441.00 | 17 552 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013 905.00 | 9 786 838.00 | 10 227 067.00 | 20 013 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 924.00 | 2 116.00 | 423 808.00 | 425 924.00 |
BZ Autres créances | 3 453 759.00 | | 3 453 759.00 | 3 453 759.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 340.00 | | 484 340.00 | 484 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 909.00 | 2 116.00 | 4 436 793.00 | 4 438 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 452 814.00 | 9 788 954.00 | 14 663 860.00 | 24 452 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 450.00 | -20 009 427.00 | | 95 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565.00 | 95 450.00 | | 129 565.00 |
DL TOTAL (I) | 262 015.00 | -19 876 977.00 | | 262 015.00 |
DP Provisions pour risques | 35 034.00 | 216 784.00 | | 35 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 454.00 | 29 836.00 | | 28 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 488.00 | 246 620.00 | | 63 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 511.00 | 34 102 445.00 | | 9 969 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 098.00 | 671 297.00 | | 1 030 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 230.00 | 2 060 828.00 | | 1 832 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 520.00 | 1 050 105.00 | | 1 152 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 637.00 | 403 607.00 | | 277 637.00 |
EA Autres dettes | 76 360.00 | 250 533.00 | | 76 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 338 356.00 | 38 538 815.00 | | 14 338 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 860.00 | 18 908 458.00 | | 14 663 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 454.00 | 38 538 815.00 | | 15 368 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FG Production vendue services | 13 807 539.00 | | 13 807 539.00 | 13 807 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 809 736.00 | | 13 809 736.00 | 13 809 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 521 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 382.00 | 141 692.00 | | 146 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 223.00 | 18 776.00 | | 23 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 1 239.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 456.00 | 1 239.00 | | 16 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | -1 239.00 | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 956 215.00 | 15 946 503.00 | | 15 956 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 826 650.00 | 15 851 053.00 | | 15 826 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 565.00 | 95 450.00 | | 129 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 845 175.00 | | 179 231.00 | 19 845 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 20 013 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 19 891 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 574.00 | | 19 208.00 | 98 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741 918.00 | | 159 865.00 | 19 741 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 158.00 | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 830.00 | 2 370 092.00 | | 7 004 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 782.00 | 21 787.00 | | 67 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 937 047.00 | 2 348 305.00 | 1.00 | 6 937 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 620.00 | | 183 132.00 | 246 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 729 991.00 | | 318 074.00 | 729 991.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 648.00 | 182.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 641.00 | 1 648.00 | 318 256.00 | 730 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 261.00 | 1 648.00 | 501 388.00 | 977 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 501 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 230.00 | 1 832 230.00 | | 1 832 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 947.00 | 397 947.00 | | 397 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 851.00 | 436 851.00 | | 436 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 458.00 | 1 106 458.00 | | 1 106 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 423 583.00 | 423 583.00 | | 423 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
VC Groupe et associés | 359 200.00 | 359 200.00 | | 359 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 969 511.00 | 9 969 511.00 | | 9 969 511.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818 069.00 | 2 818 069.00 | | 2 818 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 340.00 | 484 340.00 | | 484 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 864.00 | 4 364 022.00 | 4 842.00 | 4 368 864.00 |
VW T.V.A. | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 356.00 | 14 338 356.00 | | 14 338 356.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |