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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 782.00 | 109 148.00 | 8 634.00 | 117 782.00 |
AP Constructions | 1 009 804.00 | 960 555.00 | 49 249.00 | 1 009 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 204.00 | 670 258.00 | 514 946.00 | 1 185 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861 911.00 | 10 096 309.00 | 7 765 601.00 | 17 861 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 309 417.00 | 11 836 270.00 | 8 473 147.00 | 20 309 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 668.00 | 4 049.00 | 535 619.00 | 539 668.00 |
BZ Autres créances | 2 510 031.00 | 667.00 | 2 509 364.00 | 2 510 031.00 |
CF Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 227.00 | | 462 227.00 | 462 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 073.00 | 4 716.00 | 3 583 357.00 | 3 588 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 897 490.00 | 11 840 986.00 | 12 056 504.00 | 23 897 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
DH Report à nouveau | | 95 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 324.00 | 129 565.00 | | 150 324.00 |
DL TOTAL (I) | 412 339.00 | 262 015.00 | | 412 339.00 |
DP Provisions pour risques | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 171.00 | 28 454.00 | | 37 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 205.00 | 63 488.00 | | 72 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256 596.00 | 9 969 511.00 | | 7 256 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 369.00 | 1 030 098.00 | | 654 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 101.00 | 1 832 230.00 | | 2 275 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 562.00 | 1 152 520.00 | | 1 169 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 770.00 | 277 637.00 | | 129 770.00 |
EA Autres dettes | 86 560.00 | 76 360.00 | | 86 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 960.00 | 14 338 356.00 | | 11 571 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 504.00 | 14 663 860.00 | | 12 056 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 571 960.00 | 14 338 356.00 | | 11 571 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
FG Production vendue services | 15 947 521.00 | | 15 947 521.00 | 15 947 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 950 890.00 | | 15 950 890.00 | 15 950 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 388 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 321 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 52 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 296.00 | 146 382.00 | | 198 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 016.00 | 23 223.00 | | 49 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 5 954.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -30.00 | 10 502.00 | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 16 456.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 4 127.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 037 102.00 | 15 956 215.00 | | 17 037 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886 778.00 | 15 826 650.00 | | 16 886 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 324.00 | 129 565.00 | | 150 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013 905.00 | | 447 916.00 | 20 013 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 092.00 | 72 312.00 | 20 309 417.00 | 80 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 092.00 | 72 312.00 | 20 186 689.00 | 80 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891 281.00 | | 447 812.00 | 19 891 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | 104.00 | 4 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374 921.00 | 2 288 385.00 | 21 243.00 | 9 374 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 570.00 | 19 578.00 | | 89 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285 352.00 | 2 268 807.00 | 21 244.00 | 9 285 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 488.00 | 8 717.00 | | 63 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 411 917.00 | | 217 710.00 | 411 917.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 1 933.00 | | 2 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 033.00 | 2 600.00 | 217 710.00 | 414 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 521.00 | 11 317.00 | 217 710.00 | 477 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 317.00 | 217 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 101.00 | 2 275 101.00 | | 2 275 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 519.00 | 464 519.00 | | 464 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 277.00 | 446 277.00 | | 446 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 535 134.00 | 535 134.00 | | 535 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 308 125.00 | 308 125.00 | | 308 125.00 |
VC Groupe et associés | 359 200.00 | 359 200.00 | | 359 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 256 596.00 | 7 256 596.00 | | 7 256 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842 706.00 | 1 842 706.00 | | 1 842 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 227.00 | 462 227.00 | | 462 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 872.00 | 3 511 926.00 | 4 946.00 | 3 516 872.00 |
VW T.V.A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 591.00 | 10 917 591.00 | | 10 917 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |