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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 782.00 | 115 379.00 | 2 403.00 | 117 782.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 870.00 | 881 675.00 | 336 195.00 | 1 217 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 015 898.00 | 12 878 698.00 | 6 137 199.00 | 19 015 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 845 913.00 | 13 875 752.00 | 6 970 161.00 | 20 845 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 515.00 | 6 610.00 | 219 905.00 | 226 515.00 |
BZ Autres créances | 8 954 042.00 | | 8 954 042.00 | 8 954 042.00 |
CF Disponibilités | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325 869.00 | 6 610.00 | 9 319 259.00 | 9 325 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 171 782.00 | 13 882 362.00 | 16 289 420.00 | 30 171 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 371 639.00 | 225 015.00 | | 371 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | 150 324.00 | | 46 678.00 |
DL TOTAL (I) | 459 017.00 | 412 339.00 | | 459 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 034.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 890.00 | 37 171.00 | | 32 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 890.00 | 72 205.00 | | 32 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131 113.00 | 7 256 596.00 | | 10 131 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 169.00 | 654 369.00 | | 571 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 146.00 | 2 275 101.00 | | 4 214 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 308.00 | 1 169 562.00 | | 737 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 129 770.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 83 088.00 | 86 560.00 | | 83 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 797 512.00 | 11 571 960.00 | | 15 797 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289 420.00 | 12 056 504.00 | | 16 289 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 618.00 | 11 571 960.00 | | 5 675 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 4 487 679.00 | | 4 487 679.00 | 4 487 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 311.00 | | 4 488 311.00 | 4 488 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 939 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 850 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 122.00 | 198 296.00 | | 41 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 295.00 | 49 016.00 | | 30 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 662.00 | 17 037 102.00 | | 10 815 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 983.00 | 16 886 778.00 | | 10 768 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 678.00 | 150 324.00 | | 46 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 309 417.00 | | 629 301.00 | 20 309 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 805.00 | | 20 845 913.00 | 92 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 805.00 | | 20 723 093.00 | 92 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186 689.00 | | 629 209.00 | 20 186 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 92.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642 063.00 | 2 154 669.00 | | 11 642 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 148.00 | 6 231.00 | | 109 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532 915.00 | 2 148 438.00 | | 11 532 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 205.00 | | 39 315.00 | 72 205.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 207.00 | | 115 187.00 | 194 207.00 |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 2 562.00 | | 4 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 923.00 | 2 562.00 | 115 854.00 | 198 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 128.00 | 2 562.00 | 155 169.00 | 271 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 102 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 146.00 | 4 214 146.00 | | 4 214 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 580.00 | 404 580.00 | | 404 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 549 374.00 | 549 374.00 | | 549 374.00 |
VC Groupe et associés | 6 255 377.00 | 6 255 377.00 | | 6 255 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VI Groupe et associés | 10 131 113.00 | 9 219.00 | 10 121 894.00 | 10 131 113.00 |
VP Divers | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 902.00 | 1 986 902.00 | | 1 986 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211 847.00 | 9 211 847.00 | | 9 211 847.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 344.00 | 5 104 450.00 | 10 121 894.00 | 15 226 344.00 |