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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 574.00 | 67 782.00 | 30 792.00 | 98 574.00 |
AP Constructions | 1 009 804.00 | 939 080.00 | 70 724.00 | 1 009 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 673.00 | 274 383.00 | 904 289.00 | 1 178 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501 159.00 | 6 453 574.00 | 11 047 585.00 | 17 501 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 845 175.00 | 7 734 820.00 | 12 110 355.00 | 19 845 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 455.00 | 650.00 | 938 805.00 | 939 455.00 |
BZ Autres créances | 5 299 183.00 | | 5 299 183.00 | 5 299 183.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 251.00 | | 477 251.00 | 477 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 754.00 | 650.00 | 6 798 104.00 | 6 798 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 643 929.00 | 7 735 470.00 | 18 908 458.00 | 26 643 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 009 427.00 | -20 047 089.00 | | -20 009 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 450.00 | 37 662.00 | | 95 450.00 |
DL TOTAL (I) | -19 876 977.00 | -19 972 427.00 | | -19 876 977.00 |
DP Provisions pour risques | 216 784.00 | 62 670.00 | | 216 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 836.00 | 44 766.00 | | 29 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 620.00 | 107 436.00 | | 246 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 102 445.00 | 33 479 453.00 | | 34 102 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 297.00 | 573 299.00 | | 671 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 828.00 | 1 975 896.00 | | 2 060 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 105.00 | 917 457.00 | | 1 050 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 607.00 | 1 547 423.00 | | 403 607.00 |
EA Autres dettes | 250 533.00 | 11 771.00 | | 250 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 538 815.00 | 38 505 298.00 | | 38 538 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 908 458.00 | 18 640 308.00 | | 18 908 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 538 815.00 | 38 505 298.00 | | 38 538 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FG Production vendue services | 12 550 300.00 | | 12 550 300.00 | 12 550 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 553 955.00 | | 12 553 955.00 | 12 553 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 249 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 692.00 | 136 149.00 | | 141 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 776.00 | 5 246.00 | | 18 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 11 729.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 138 770.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946 503.00 | 7 176 585.00 | | 15 946 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 053.00 | 7 138 923.00 | | 15 851 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 450.00 | 37 662.00 | | 95 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 400.00 | | 521 467.00 | 19 454 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 692.00 | | 19 845 175.00 | 130 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 692.00 | | 19 741 918.00 | 130 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 351 177.00 | | 521 433.00 | 19 351 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 34.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 832.00 | 2 377 998.00 | 1.00 | 4 626 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 166.00 | 17 616.00 | | 50 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 666.00 | 2 360 382.00 | | 4 576 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 436.00 | 216 784.00 | 77 600.00 | 107 436.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 083 518.00 | | 353 527.00 | 1 083 518.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 182.00 | 220.00 | 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 206.00 | 182.00 | 368 747.00 | 1 099 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 642.00 | 216 966.00 | 446 347.00 | 1 206 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 966.00 | 446 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 828.00 | 2 060 828.00 | | 2 060 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 146.00 | 228 146.00 | | 228 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 138.00 | 348 138.00 | | 348 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 607.00 | 403 607.00 | | 403 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 938 727.00 | | | 938 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 568 285.00 | | | 568 285.00 |
VC Groupe et associés | 320 130.00 | | | 320 130.00 |
VI Groupe et associés | 34 102 445.00 | 34 102 445.00 | | 34 102 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 308.00 | 415 308.00 | | 415 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407 268.00 | | | 4 407 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 251.00 | | | 477 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 572.00 | 6 715 889.00 | 4 683.00 | 6 720 572.00 |
VW T.V.A. | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 867 518.00 | 37 867 518.00 | | 37 867 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |