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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 937.00 | 7 421.00 | 4 516.00 | 11 937.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 46 882.00 | 44 601.00 | 2 281.00 | 46 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 695.00 | 120 922.00 | 1 773.00 | 122 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 652.00 | 31 489.00 | 37 164.00 | 68 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 031.00 | 204 433.00 | 58 598.00 | 263 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
BN En cours de production de biens | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 338.00 | | 465 338.00 | 465 338.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CF Disponibilités | 260 833.00 | | 260 833.00 | 260 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 226.00 | | 983 226.00 | 983 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 257.00 | 204 433.00 | 1 041 824.00 | 1 246 257.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 706.00 | 321 187.00 | | 364 706.00 |
DH Report à nouveau | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | 43 519.00 | | 28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 652 578.00 | 623 836.00 | | 652 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 626.00 | 36 110.00 | | 24 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 030.00 | 16 731.00 | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 519.00 | 230 079.00 | | 273 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 238.00 | 90 228.00 | | 67 238.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 246.00 | 375 557.00 | | 389 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 824.00 | 999 394.00 | | 1 041 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 589.00 | 351 218.00 | | 376 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 665.00 | | 5 474.00 | 257 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 262 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 238 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 977.00 | | 5 474.00 | 232 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 284.00 | 15 371.00 | 222.00 | 189 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 3 181.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 043.00 | 12 190.00 | 222.00 | 185 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 519.00 | 273 519.00 | | 273 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 465 338.00 | | | 465 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 339.00 | 11 682.00 | 12 657.00 | 24 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 757.00 | 501 757.00 | | 501 757.00 |
VW T.V.A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 217.00 | 366 560.00 | 12 657.00 | 379 217.00 |