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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 13 866.00 | 106.00 | 13 973.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 46 882.00 | 46 329.00 | 553.00 | 46 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157.00 | 124 764.00 | 2 393.00 | 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 700.00 | 95 919.00 | 69 780.00 | 165 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 825.00 | 280 878.00 | 89 947.00 | 370 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
BN En cours de production de biens | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 103.00 | 4 165.00 | 527 939.00 | 532 103.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CF Disponibilités | 566 401.00 | | 566 401.00 | 566 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 510.00 | 4 165.00 | 1 451 345.00 | 1 455 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 334.00 | 285 042.00 | 1 541 292.00 | 1 826 334.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 492 986.00 | 438 354.00 | | 492 986.00 |
DH Report à nouveau | | 39 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | 30 501.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 732 567.00 | 727 986.00 | | 732 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 899.00 | 42 621.00 | | 313 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 285.00 | 29 773.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 444.00 | 225 874.00 | | 289 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 188.00 | 123 118.00 | | 164 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 725.00 | 436 296.00 | | 798 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 292.00 | 1 169 281.00 | | 1 541 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 764.00 | 416 976.00 | | 513 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 916.00 | | 51 495.00 | 363 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 701.00 | 370 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 701.00 | 339 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 944.00 | | 51 495.00 | 332 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 115.00 | 37 782.00 | 29 019.00 | 272 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 679.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 927.00 | 37 103.00 | 29 019.00 | 258 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | 2 723.00 | 300.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 2 723.00 | 300.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | 7 723.00 | 300.00 | 6 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |