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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 12 508.00 | 1 464.00 | 13 973.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 46 882.00 | 45 465.00 | 1 417.00 | 46 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157.00 | 122 826.00 | 4 331.00 | 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 831.00 | 57 020.00 | 76 811.00 | 133 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 706.00 | 237 819.00 | 96 888.00 | 334 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
BN En cours de production de biens | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 994.00 | 16 641.00 | 546 353.00 | 562 994.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CF Disponibilités | 132 137.00 | | 132 137.00 | 132 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 599.00 | 16 641.00 | 989 958.00 | 1 006 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 305.00 | 254 460.00 | 1 086 846.00 | 1 341 305.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 807.00 | 393 447.00 | | 423 807.00 |
DH Report à nouveau | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 548.00 | 45 359.00 | | 22 548.00 |
DL TOTAL (I) | 705 485.00 | 697 937.00 | | 705 485.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 509.00 | 71 805.00 | | 43 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 082.00 | 7 903.00 | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 397.00 | 282 808.00 | | 209 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 463.00 | 68 800.00 | | 102 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 361.00 | 446 225.00 | | 376 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 846.00 | 1 149 162.00 | | 1 086 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 361.00 | 425 338.00 | | 376 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 650.00 | | 11 339.00 | 327 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250.00 | 147.00 | 334 592.00 | 4 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 147.00 | 307 870.00 | 4 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | 2 035.00 | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 962.00 | | 9 304.00 | 302 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 157.00 | 32 809.00 | 147.00 | 205 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 2 828.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 476.00 | 29 981.00 | 147.00 | 195 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | | 174.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | | 174.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 815.00 | | 174.00 | 21 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |