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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 13 187.00 | 785.00 | 13 973.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 46 882.00 | 45 897.00 | 985.00 | 46 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157.00 | 123 914.00 | 3 243.00 | 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 906.00 | 89 117.00 | 69 789.00 | 158 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 031.00 | 272 115.00 | 91 916.00 | 364 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
BN En cours de production de biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 191.00 | 1 742.00 | 476 449.00 | 478 191.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
CF Disponibilités | 309 687.00 | | 309 687.00 | 309 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 107.00 | 1 742.00 | 1 077 365.00 | 1 079 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 138.00 | 273 857.00 | 1 169 281.00 | 1 443 138.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 354.00 | 423 807.00 | | 438 354.00 |
DH Report à nouveau | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 501.00 | 22 548.00 | | 30 501.00 |
DL TOTAL (I) | 727 986.00 | 705 485.00 | | 727 986.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 621.00 | 43 509.00 | | 42 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 773.00 | 6 082.00 | | 29 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 874.00 | 209 397.00 | | 225 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 118.00 | 102 463.00 | | 123 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 296.00 | 376 361.00 | | 436 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 281.00 | 1 086 846.00 | | 1 169 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 976.00 | 376 361.00 | | 416 976.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 592.00 | | 29 324.00 | 334 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 870.00 | | 25 074.00 | 307 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 250.00 | 12 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 819.00 | 34 296.00 | | 237 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | 679.00 | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 310.00 | 33 617.00 | | 225 310.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 641.00 | | 14 899.00 | 16 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 641.00 | | 14 899.00 | 16 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 641.00 | | 14 899.00 | 21 641.00 |