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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 46 882.00 | 46 761.00 | 121.00 | 46 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 301.00 | 125 974.00 | 4 328.00 | 130 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 622.00 | 125 587.00 | 47 035.00 | 172 622.00 |
AX Avances et acomptes | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 189.00 | 310 557.00 | 75 633.00 | 386 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
BN En cours de production de biens | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 164.00 | 565.00 | 534 599.00 | 535 164.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
CF Disponibilités | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 778.00 | 565.00 | 1 256 213.00 | 1 256 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 968.00 | 311 122.00 | 1 331 846.00 | 1 642 968.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 567.00 | 492 986.00 | | 500 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178.00 | 19 581.00 | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 762 744.00 | 732 567.00 | | 762 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 311.00 | 313 899.00 | | 35 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 314.00 | 16 285.00 | | 32 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 454.00 | 289 444.00 | | 350 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 113.00 | 164 188.00 | | 136 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 102.00 | 798 725.00 | | 569 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 846.00 | 1 541 292.00 | | 1 331 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 185.00 | 513 764.00 | | 556 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 710.00 | | 10 067.00 | 370 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 379 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | 12 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 738.00 | | 10 067.00 | 339 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 878.00 | 31 416.00 | 1 737.00 | 280 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | 106.00 | 1 737.00 | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 011.00 | 31 310.00 | | 267 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | 3 600.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | 3 600.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | 13 600.00 | 14 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |