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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 937.00 | 9 680.00 | 2 257.00 | 11 937.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 46 882.00 | 45 033.00 | 1 849.00 | 46 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 907.00 | 121 842.00 | 1 064.00 | 122 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 174.00 | 28 602.00 | 104 573.00 | 133 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 764.00 | 205 157.00 | 122 607.00 | 327 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
BN En cours de production de biens | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 391.00 | 16 815.00 | 435 576.00 | 452 391.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 601.00 | | 161 601.00 | 161 601.00 |
CF Disponibilités | 275 566.00 | | 275 566.00 | 275 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 370.00 | 16 815.00 | 1 026 555.00 | 1 043 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 134.00 | 221 972.00 | 1 149 162.00 | 1 371 134.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 447.00 | 364 706.00 | | 393 447.00 |
DH Report à nouveau | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 359.00 | 28 741.00 | | 45 359.00 |
DL TOTAL (I) | 697 937.00 | 652 578.00 | | 697 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 805.00 | 24 626.00 | | 71 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 2 410.00 | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 903.00 | 10 030.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 808.00 | 273 519.00 | | 282 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | 67 238.00 | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | | 11 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 225.00 | 389 246.00 | | 446 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 162.00 | 1 041 824.00 | | 1 149 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 338.00 | 376 589.00 | | 425 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 916.00 | | 91 608.00 | 262 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211.00 | 26 664.00 | 327 650.00 | 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 26 664.00 | 302 962.00 | 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 229.00 | | 91 608.00 | 238 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 433.00 | 16 692.00 | 15 968.00 | 204 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 2 259.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 011.00 | 14 433.00 | 15 968.00 | 197 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |