| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 155 602.00 | 119 311.00 | 36 291.00 | 155 602.00 |
AP Constructions | 117 994.00 | 62 259.00 | 55 734.00 | 117 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 211.00 | 32 528.00 | 59 684.00 | 92 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 567.00 | 1 953 766.00 | 390 801.00 | 2 344 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 436.00 | 2 199 944.00 | 680 492.00 | 2 880 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 015.00 | 142 293.00 | 2 078 722.00 | 2 221 015.00 |
BZ Autres créances | 9 307 537.00 | | 9 307 537.00 | 9 307 537.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 474.00 | 142 293.00 | 11 515 181.00 | 11 657 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 910.00 | 2 342 237.00 | 12 195 673.00 | 14 537 910.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 1 132 036.00 | 768 542.00 | | 1 132 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 125.00 | 915 517.00 | | 1 790 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 288.00 | 1 238 102.00 | | 1 301 288.00 |
DK Provisions réglementées | 39 435.00 | 95 582.00 | | 39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 088.00 | 4 458 946.00 | | 5 704 088.00 |
DP Provisions pour risques | 117 926.00 | 54 604.00 | | 117 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 603.00 | 82 084.00 | | 25 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 529.00 | 136 688.00 | | 143 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 126.00 | 198 236.00 | | 117 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 698.00 | 3 532 737.00 | | 2 959 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 411.00 | 2 608 555.00 | | 2 529 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
EA Autres dettes | 553 847.00 | 169 000.00 | | 553 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 057.00 | 6 510 141.00 | | 6 348 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 674.00 | 11 105 776.00 | | 12 195 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 23 276 004.00 | | 23 276 004.00 | 23 276 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 276 188.00 | | 23 276 188.00 | 23 276 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 858 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 925.00 | |
GE Autres charges | | | 395 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 424 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 147.00 | 27 620.00 | | 56 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 384.00 | 27 620.00 | | 56 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 2 640.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 644.00 | 135.00 | | 14 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 866.00 | 2 801.00 | | 16 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 517.00 | 24 820.00 | | 39 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 298.00 | 229 333.00 | | 146 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 090.00 | 144 464.00 | | 25 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 914 423.00 | 24 177 371.00 | | 23 914 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 613 135.00 | 22 939 269.00 | | 22 613 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 288.00 | 1 238 102.00 | | 1 301 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 981.00 | | 302 871.00 | 4 294 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 203.00 | 2 819 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778 203.00 | 2 710 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 080.00 | | 3 900.00 | 32 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 901.00 | | 225 675.00 | 4 262 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 036.00 | 44.00 | | 32 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 144.00 | 326 359.00 | 1 763 560.00 | 3 637 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 698.00 | 2 959 698.00 | | 2 959 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 764.00 | 1 197 764.00 | | 1 197 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 126.00 | 1 262 126.00 | | 1 262 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 847.00 | 553 847.00 | | 553 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VC Groupe et associés | 7 872 175.00 | | | 7 872 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 116.00 | | | 859 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 664.00 | | | 527 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422 666.00 | 11 422 666.00 | 195 594.00 | 11 422 666.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 931.00 | 6 230 931.00 | | 6 230 931.00 |