| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 570.00 | 40 055.00 | 17 514.00 | 57 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 155 602.00 | 131 942.00 | 23 660.00 | 155 602.00 |
AP Constructions | 119 678.00 | 68 226.00 | 51 452.00 | 119 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 336.00 | 48 761.00 | 80 574.00 | 129 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 044.00 | 1 918 062.00 | 216 982.00 | 2 135 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 965.00 | 2 207 048.00 | 460 917.00 | 2 667 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 084.00 | 131 894.00 | 2 198 189.00 | 2 330 084.00 |
BZ Autres créances | 10 865 863.00 | | 10 865 863.00 | 10 865 863.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 378 410.00 | 131 894.00 | 13 246 515.00 | 13 378 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 375.00 | 2 338 942.00 | 13 707 433.00 | 16 046 375.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 1 516 740.00 | 1 132 036.00 | | 1 516 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 709.00 | 1 790 125.00 | | 2 706 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 681.00 | 1 301 288.00 | | 1 230 681.00 |
DK Provisions réglementées | 27 304.00 | 39 435.00 | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 638.00 | 5 704 088.00 | | 6 922 638.00 |
DP Provisions pour risques | 172 108.00 | 117 926.00 | | 172 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 664.00 | 25 603.00 | | 28 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 772.00 | 143 529.00 | | 200 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 029.00 | 16 320.00 | | 23 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 186.00 | 117 126.00 | | 65 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 320.00 | 2 959 698.00 | | 3 365 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 438.00 | 2 529 411.00 | | 2 532 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 939.00 | 170 040.00 | | 11 939.00 |
EA Autres dettes | 584 497.00 | 553 847.00 | | 584 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 023.00 | 6 348 057.00 | | 6 584 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 433.00 | 12 195 674.00 | | 13 707 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 19 978 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 978 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 843 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 230 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 065.00 | |
GE Autres charges | | | 353 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 564 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 820.00 | 237.00 | | 9 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 771.00 | 56 147.00 | | 20 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 591.00 | 56 384.00 | | 30 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | 2 223.00 | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780.00 | 14 644.00 | | 9 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 788.00 | 16 866.00 | | 22 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | 39 517.00 | | 7 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 924.00 | 146 298.00 | | 133 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 447.00 | 25 090.00 | | -77 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 874 307.00 | 23 914 423.00 | | 23 874 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 643 626.00 | 22 613 135.00 | | 22 643 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 681.00 | 1 301 288.00 | | 1 230 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 649.00 | | 47 052.00 | 2 819 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 522.00 | 2 607 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -63 347.00 | 259 522.00 | 2 549 609.00 | -63 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 980.00 | | 21 590.00 | 35 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 669.00 | | 25 462.00 | 2 783 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 944.00 | 203 324.00 | 196 220.00 | 2 199 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 080.00 | 7 976.00 | | 32 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 864.00 | 195 348.00 | 196 220.00 | 2 167 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 529.00 | 86 065.00 | 28 822.00 | 143 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 529.00 | 86 065.00 | 28 822.00 | 143 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 320.00 | 3 365 320.00 | | 3 365 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 670.00 | 1 196 670.00 | | 1 196 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 252.00 | 1 237 252.00 | | 1 237 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 497.00 | 584 497.00 | | 584 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VC Groupe et associés | 9 092 951.00 | | | 9 092 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 490.00 | | | 670 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 284 359.00 | 13 089 695.00 | 194 664.00 | 13 284 359.00 |
VW T.V.A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 838.00 | 6 518 838.00 | | 6 518 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |