| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 570.00 | 57 049.00 | 521.00 | 57 570.00 |
AN Terrains | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
AP Constructions | 119 678.00 | 76 160.00 | 43 519.00 | 119 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 151.00 | 97 459.00 | 168 692.00 | 266 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 665.00 | 1 812 016.00 | 121 649.00 | 1 933 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 744.00 | 2 131 479.00 | 500 265.00 | 2 631 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000 191.00 | 14 039.00 | 7 986 152.00 | 8 000 191.00 |
BZ Autres créances | 7 183 937.00 | | 7 183 937.00 | 7 183 937.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 388 200.00 | 14 039.00 | 15 374 161.00 | 15 388 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 019 944.00 | 2 145 518.00 | 15 874 426.00 | 18 019 944.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 2 342 328.00 | 1 974 976.00 | | 2 342 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 347.00 | 3 479 154.00 | | 1 412 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 113.00 | 1 098 292.00 | | 801 113.00 |
DK Provisions réglementées | 31 349.00 | 23 878.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 341.00 | 8 017 504.00 | | 6 028 341.00 |
DP Provisions pour risques | 83 672.00 | 228 729.00 | | 83 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 479.00 | 28 696.00 | | 29 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 151.00 | 257 425.00 | | 113 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 227.00 | 112 162.00 | | 26 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 354.00 | 88 118.00 | | 68 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 148.00 | 4 049 596.00 | | 5 212 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 334.00 | 2 480 013.00 | | 3 125 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 345.00 | 6 222.00 | | 85 345.00 |
EA Autres dettes | 1 213 913.00 | 428 046.00 | | 1 213 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 732 935.00 | 7 165 772.00 | | 9 732 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 874 426.00 | 15 440 700.00 | | 15 874 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 667 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 667 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 980 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 712 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 987 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 899 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 351 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 724.00 | 12 147.00 | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 951.00 | 13 457.00 | | 31 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 3 946.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 195.00 | 8 721.00 | | 16 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 170.00 | 20 571.00 | | 17 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 782.00 | -7 113.00 | | 14 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 112.00 | 100 582.00 | | 188 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 259.00 | -58 477.00 | | 386 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 744 522.00 | 24 907 747.00 | | 28 744 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 943 409.00 | 23 809 455.00 | | 27 943 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 113.00 | 1 098 292.00 | | 801 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 395.00 | | 491 216.00 | 2 596 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 73 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 868.00 | 2 631 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 388.00 | 2 500 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 640.00 | | 491 016.00 | 2 462 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 185.00 | | 200.00 | 76 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 923.00 | 138 885.00 | 188 327.00 | 2 180 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 552.00 | 9 205.00 | 708.00 | 48 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 371.00 | 129 680.00 | 187 619.00 | 2 132 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 425.00 | 63 619.00 | 207 894.00 | 257 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 425.00 | 63 619.00 | 207 894.00 | 257 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 148.00 | 5 212 148.00 | | 5 212 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404 804.00 | 1 404 804.00 | | 1 404 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 836.00 | 1 308 836.00 | | 1 308 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 708.00 | 1 124 708.00 | | 1 124 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 986 397.00 | 7 986 397.00 | | 7 986 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
VC Groupe et associés | 5 421 666.00 | 5 421 666.00 | | 5 421 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VI Groupe et associés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 181.00 | 552 181.00 | | 552 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 469.00 | 1 146 469.00 | | 1 146 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259 796.00 | 15 175 334.00 | 84 462.00 | 15 259 796.00 |
VW T.V.A. | 282 302.00 | 282 302.00 | | 282 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664 581.00 | 9 664 581.00 | | 9 664 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |