| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
AN Terrains | 125 849.00 | 90 603.00 | 35 246.00 | 125 849.00 |
AP Constructions | 119 678.00 | 82 693.00 | 36 985.00 | 119 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 385.00 | 171 353.00 | 192 032.00 | 363 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 371.00 | 1 729 237.00 | 445 134.00 | 2 174 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 560.00 | 2 131 457.00 | 847 103.00 | 2 978 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 806.00 | | 214 806.00 | 214 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 168.00 | 335.00 | 4 260 833.00 | 4 261 168.00 |
BZ Autres créances | 10 643 178.00 | | 10 643 178.00 | 10 643 178.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 121 694.00 | 335.00 | 15 121 359.00 | 15 121 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 100 254.00 | 2 131 792.00 | 15 968 462.00 | 18 100 254.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 148.00 | 110 147.00 | | 110 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078.00 | 1 077.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 2 342 328.00 | 2 342 328.00 | | 2 342 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 711.00 | 2 213 460.00 | | 2 292 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 017.00 | 79 250.00 | | -46 017.00 |
DK Provisions réglementées | 54 272.00 | 45 563.00 | | 54 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 498.00 | 6 121 806.00 | | 6 084 498.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 21 000.00 | | 212 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 583.00 | 33 559.00 | | 33 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 583.00 | 54 559.00 | | 245 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 8 532.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 614.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 805.00 | 6 137 690.00 | | 5 586 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 861.00 | 3 038 401.00 | | 2 818 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 191 640.00 | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 1 139 388.00 | 1 349 079.00 | | 1 139 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 381.00 | 10 816 665.00 | | 9 638 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 968 462.00 | 16 993 030.00 | | 15 968 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 22 360 631.00 | | 22 360 631.00 | 22 360 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 361 004.00 | | 22 361 004.00 | 22 361 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 163 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 348 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 728 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 253 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 264.00 | |
GE Autres charges | | | 916 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 391 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305.00 | 14.00 | | 5 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 102.00 | 4 129.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 407.00 | 5 793.00 | | 10 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 675.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 810.00 | 18 344.00 | | 13 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 845.00 | 22 019.00 | | 13 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | -16 226.00 | | -3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 359 382.00 | 25 797 411.00 | | 27 359 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 405 399.00 | 25 718 160.00 | | 27 405 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 017.00 | 79 250.00 | | -46 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 562.00 | | 493 113.00 | 2 496 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 049.00 | 2 907 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 049.00 | 2 850 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 993.00 | | 493 113.00 | 2 438 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 301.00 | 181 403.00 | 81 248.00 | 2 031 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 731.00 | 181 403.00 | 81 248.00 | 1 973 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 559.00 | 17 264.00 | 1 240.00 | 33 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 559.00 | 17 264.00 | 1 240.00 | 33 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 805.00 | 5 586 805.00 | | 5 586 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 279.00 | 1 386 279.00 | | 1 386 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 374.00 | 1 349 374.00 | | 1 349 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 388.00 | 1 139 388.00 | | 1 139 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261 168.00 | 4 261 168.00 | | 4 261 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 742 408.00 | 8 742 408.00 | | 8 742 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 731.00 | 1 185 568.00 | | 656 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 568.00 | 1 185 568.00 | | 1 185 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 974 813.00 | 14 904 345.00 | 70 468.00 | 14 974 813.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 381.00 | 9 638 381.00 | | 9 638 381.00 |