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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 570.00 | 48 552.00 | 9 018.00 | 57 570.00 |
AN Terrains | 88 796.00 | 84 002.00 | 4 795.00 | 88 796.00 |
AP Constructions | 119 678.00 | 72 893.00 | 46 785.00 | 119 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 873.00 | 70 043.00 | 124 829.00 | 194 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 108.00 | 1 905 432.00 | 148 676.00 | 2 054 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 396.00 | 2 180 922.00 | 415 474.00 | 2 596 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 013.00 | | 185 013.00 | 185 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 998.00 | 91 680.00 | 2 271 319.00 | 2 362 998.00 |
BZ Autres créances | 12 528 650.00 | | 12 528 650.00 | 12 528 650.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 116 906.00 | 91 680.00 | 15 025 227.00 | 15 116 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 713 302.00 | 2 272 602.00 | 15 440 700.00 | 17 713 302.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 1 974 976.00 | 1 516 740.00 | | 1 974 976.00 |
DH Report à nouveau | 3 479 154.00 | 2 706 709.00 | | 3 479 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 292.00 | 1 230 681.00 | | 1 098 292.00 |
DK Provisions réglementées | 23 878.00 | 27 304.00 | | 23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 504.00 | 6 922 638.00 | | 8 017 504.00 |
DP Provisions pour risques | 228 729.00 | 172 108.00 | | 228 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 696.00 | 28 664.00 | | 28 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 425.00 | 200 772.00 | | 257 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 162.00 | 23 029.00 | | 112 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 118.00 | 65 186.00 | | 88 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 596.00 | 3 365 320.00 | | 4 049 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 013.00 | 2 532 438.00 | | 2 480 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 11 939.00 | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 428 046.00 | 584 497.00 | | 428 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 772.00 | 6 584 023.00 | | 7 165 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 700.00 | 13 707 433.00 | | 15 440 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 877 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 877 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 894 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 329 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 423.00 | |
GE Autres charges | | | 515 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 746 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 9 820.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 147.00 | 20 771.00 | | 12 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 457.00 | 30 591.00 | | 13 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 4 368.00 | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 903.00 | 9 780.00 | | 7 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 721.00 | 8 640.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 570.00 | 22 788.00 | | 20 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | 7 803.00 | | -7 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 582.00 | 133 924.00 | | 100 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 477.00 | -77 447.00 | | -58 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 907 747.00 | 23 874 307.00 | | 24 907 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 809 455.00 | 22 643 626.00 | | 23 809 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 292.00 | 1 230 681.00 | | 1 098 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 179.00 | | 95 794.00 | 2 607 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 763.00 | 2 520 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 763.00 | 2 462 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 609.00 | | 95 794.00 | 2 549 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 046.00 | 148 734.00 | 174 859.00 | 2 207 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 8 497.00 | | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 991.00 | 140 237.00 | 174 859.00 | 2 166 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 772.00 | 115 714.00 | 59 060.00 | 200 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 772.00 | 115 714.00 | 59 060.00 | 200 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 596.00 | 4 049 596.00 | | 4 049 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 060.00 | 1 040 060.00 | | 1 040 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 386.00 | 1 287 386.00 | | 1 287 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 046.00 | 428 046.00 | | 428 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 931.00 | 2 266 931.00 | | 2 266 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 068.00 | 1.00 | 96 067.00 | 96 068.00 |
VC Groupe et associés | 10 693 165.00 | 10 693 165.00 | | 10 693 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 106.00 | 1 272 106.00 | | 1 272 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 543.00 | 518 543.00 | | 518 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 995 832.00 | 14 826 817.00 | 169 015.00 | 14 995 832.00 |
VW T.V.A. | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 654.00 | 7 077 654.00 | | 7 077 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |