| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
AN Terrains | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
AP Constructions | 119 678.00 | 79 427.00 | 40 252.00 | 119 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 701.00 | 131 830.00 | 176 871.00 | 308 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 547.00 | 1 673 678.00 | 238 869.00 | 1 912 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 268.00 | 2 031 301.00 | 535 967.00 | 2 567 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 741.00 | | 567 741.00 | 567 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 300.00 | 14 653.00 | 4 381 646.00 | 4 396 300.00 |
BZ Autres créances | 11 349 118.00 | | 11 349 118.00 | 11 349 118.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 471 716.00 | 14 653.00 | 16 457 063.00 | 16 471 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 038 985.00 | 2 045 954.00 | 16 993 030.00 | 19 038 985.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 2 342 328.00 | 2 342 328.00 | | 2 342 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 460.00 | 1 412 347.00 | | 2 213 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 251.00 | 801 113.00 | | 79 251.00 |
DK Provisions réglementées | 45 564.00 | 31 349.00 | | 45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 806.00 | 6 028 341.00 | | 6 121 806.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 83 672.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 559.00 | 29 479.00 | | 33 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 559.00 | 113 151.00 | | 54 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533.00 | 26 227.00 | | 8 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 706.00 | 68 354.00 | | 89 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137 691.00 | 5 212 148.00 | | 6 137 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 402.00 | 3 125 334.00 | | 3 038 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 640.00 | 85 345.00 | | 191 640.00 |
EA Autres dettes | 1 349 079.00 | 1 213 913.00 | | 1 349 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 816 666.00 | 9 732 935.00 | | 10 816 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 030.00 | 15 874 426.00 | | 16 993 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 957 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 957 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 791 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 565 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 838 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 383 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 696 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 23 228.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 130.00 | 8 724.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 31 951.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 975.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 344.00 | 16 195.00 | | 18 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 019.00 | 17 170.00 | | 22 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 225.00 | 14 782.00 | | -16 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 188 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 386 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 797 411.00 | 28 744 522.00 | | 25 797 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 718 160.00 | 27 943 409.00 | | 25 718 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 250.00 | 801 113.00 | | 79 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 743.00 | | 159 828.00 | 2 631 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 70 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 304.00 | 2 567 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 104.00 | 2 438 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 268.00 | | 159 828.00 | 2 500 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 478.00 | 120 929.00 | 221 104.00 | 2 131 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 049.00 | 521.00 | | 57 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 431.00 | 120 405.00 | 221 104.00 | 2 074 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 672.00 | | 62 672.00 | 83 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
UX Autres créances clients | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381 830.00 | 4 381 830.00 | | 4 381 830.00 |
VC Groupe et associés | 9 063 687.00 | 9 063 687.00 | | 9 063 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 241.00 | 781 241.00 | | 781 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 907.00 | 1 260 907.00 | | 1 260 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815 885.00 | 15 745 417.00 | 70 468.00 | 15 815 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |