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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 4 885.00 | 526.00 | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 125 000.00 | 975 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 22 754.00 | 694.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 940.00 | 210.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 284.00 | 155 579.00 | 990 704.00 | 1 146 284.00 |
BT Marchandises | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CF Disponibilités | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 009.00 | | 147 009.00 | 147 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 293.00 | 155 579.00 | 1 137 714.00 | 1 293 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 506 998.00 | 447 847.00 | | 506 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 59 151.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 802 630.00 | 759 398.00 | | 802 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 827.00 | 278 587.00 | | 228 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | 31 298.00 | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 73 964.00 | | 59 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 808.00 | 15 563.00 | | 15 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 084.00 | 399 412.00 | | 335 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 714.00 | 1 158 810.00 | | 1 137 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 163.00 | 170 585.00 | | 125 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 261.00 | | 833 261.00 | 833 261.00 |
FG Production vendue services | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 802.00 | | 872 802.00 | 872 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 656.00 | 4 006.00 | | 13 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 648.00 | 34 531.00 | | 35 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 4 369.00 | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 4 369.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -4 369.00 | | -6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 15 557.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 662.00 | 936 383.00 | | 888 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 430.00 | 877 232.00 | | 845 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 232.00 | 59 151.00 | | 43 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 976.00 | | | 1 147 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 1 146 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 411.00 | | | 1 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 776.00 | | 29 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 321.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 454.00 | | 25 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 827.00 | 49 939.00 | 178 888.00 | 228 827.00 |
VI Groupe et associés | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 084.00 | 125 163.00 | 209 921.00 | 335 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | 8 160.00 | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | 6 753.00 | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 22 705.00 | 25 211.00 | | 22 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 045.00 | 26 760.00 | | 28 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 044.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | 9 204.00 | | 9 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 869.00 | 42 991.00 | | 41 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 577.00 | 33 650.00 | | 32 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 490.00 | 58 723.00 | | 59 490.00 |