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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 240 000.00 | 860 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 137.00 | 272 009.00 | 874 128.00 | 1 146 137.00 |
BT Marchandises | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 066.00 | 272 009.00 | 1 027 057.00 | 1 299 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 558 954.00 | 557 255.00 | | 558 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | 1 699.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 842 464.00 | 811 354.00 | | 842 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 769.00 | 93 700.00 | | 40 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 988.00 | 31 502.00 | | 31 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 845.00 | 58 099.00 | | 87 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | 9 445.00 | | 23 991.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 593.00 | 193 220.00 | | 184 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 057.00 | 1 004 575.00 | | 1 027 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 824.00 | 152 451.00 | | 143 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 361.00 | | 801 361.00 | 801 361.00 |
FG Production vendue services | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 504.00 | | 840 504.00 | 840 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 593.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 1 593.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -1 593.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 300.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 578.00 | 786 951.00 | | 840 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 468.00 | 785 252.00 | | 809 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 110.00 | 1 699.00 | | 31 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 151.00 | | | 1 146 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 1 146 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 411.00 | | | 1 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 114.00 | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 484.00 | 114.00 | | 26 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UX Autres créances clients | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
VI Groupe et associés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 593.00 | 143 824.00 | 40 769.00 | 184 593.00 |