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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 240 000.00 | 860 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 23 334.00 | 114.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 151.00 | 271 895.00 | 874 256.00 | 1 146 151.00 |
BT Marchandises | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 469.00 | 271 895.00 | 1 004 575.00 | 1 276 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 557 255.00 | 553 699.00 | | 557 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 3 556.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 811 354.00 | 809 655.00 | | 811 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 700.00 | 132 032.00 | | 93 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 502.00 | 31 233.00 | | 31 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | 54 538.00 | | 58 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | 12 283.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 390.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 220.00 | 230 476.00 | | 193 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 575.00 | 1 040 131.00 | | 1 004 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 451.00 | 145 232.00 | | 152 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 026.00 | | 743 026.00 | 743 026.00 |
FG Production vendue services | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 051.00 | | 786 051.00 | 786 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 4 959.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 4 959.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -4 959.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -2 044.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 951.00 | 801 543.00 | | 786 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 252.00 | 797 987.00 | | 785 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | 3 556.00 | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 284.00 | | | 1 146 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 14 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 1 146 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 411.00 | | | 1 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 702.00 | 193.00 | | 31 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | 193.00 | | 26 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UX Autres créances clients | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 244.00 | 44 475.00 | 40 769.00 | 85 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 220.00 | 152 451.00 | 40 769.00 | 193 220.00 |