| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 240 000.00 | 860 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918.00 | 2 057.00 | 4 862.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 845.00 | 270 916.00 | 878 930.00 | 1 149 845.00 |
BT Marchandises | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 934.00 | 270 916.00 | 1 081 018.00 | 1 351 934.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 59 520.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 186 960.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 431 664.00 | 558 954.00 | | 431 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 272.00 | 31 110.00 | | 53 272.00 |
DL TOTAL (I) | 547 256.00 | 842 464.00 | | 547 256.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 955.00 | 40 769.00 | | 444 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 31 988.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 87 845.00 | | 67 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 834.00 | 23 991.00 | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 763.00 | 184 593.00 | | 533 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 018.00 | 1 027 057.00 | | 1 081 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 606.00 | 143 824.00 | | 126 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 067.00 | | 843 067.00 | 843 067.00 |
FG Production vendue services | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 685.00 | | 885 685.00 | 885 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 2 282.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 2 282.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | -2 282.00 | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 5 490.00 | | 13 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 845.00 | 840 578.00 | | 888 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 573.00 | 809 468.00 | | 835 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 272.00 | 31 110.00 | | 53 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | 5 612.00 | 26 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 009.00 | 751.00 | 1 844.00 | 32 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 751.00 | 1 844.00 | 26 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 955.00 | 37 798.00 | 153 978.00 | 444 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 763.00 | 126 606.00 | 153 978.00 | 533 763.00 |