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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 207.00 | 204.00 | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 175 000.00 | 925 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 22 947.00 | 501.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 088.00 | 62.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 284.00 | 206 242.00 | 940 041.00 | 1 146 284.00 |
BT Marchandises | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 297.00 | 206 242.00 | 1 086 055.00 | 1 292 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 550 230.00 | 506 998.00 | | 550 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 43 232.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 806 099.00 | 802 630.00 | | 806 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 495.00 | 228 827.00 | | 179 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782.00 | 31 033.00 | | 30 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 346.00 | 59 416.00 | | 52 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 334.00 | 15 808.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 956.00 | 335 084.00 | | 279 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 055.00 | 1 137 714.00 | | 1 086 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 238.00 | 325 163.00 | | 150 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 966.00 | | 778 966.00 | 778 966.00 |
FG Production vendue services | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 062.00 | | 820 062.00 | 820 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | 6 572.00 | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 6 572.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | -6 572.00 | | -6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 749.00 | 7 561.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 417.00 | 888 662.00 | | 837 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 948.00 | 845 430.00 | | 833 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 43 232.00 | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 495.00 | 49 777.00 | 129 718.00 | 179 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 956.00 | 150 238.00 | 129 718.00 | 279 956.00 |