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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 210 000.00 | 890 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 23 140.00 | 308.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 284.00 | 241 701.00 | 904 582.00 | 1 146 284.00 |
BT Marchandises | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 832.00 | 241 701.00 | 1 040 131.00 | 1 281 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 553 699.00 | 550 230.00 | | 553 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 3 470.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 809 655.00 | 806 099.00 | | 809 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 032.00 | 179 495.00 | | 132 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233.00 | 30 782.00 | | 31 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 52 346.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 17 334.00 | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 476.00 | 279 956.00 | | 230 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 131.00 | 1 086 055.00 | | 1 040 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 232.00 | 150 238.00 | | 145 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 511.00 | | 749 511.00 | 749 511.00 |
FG Production vendue services | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 141.00 | | 791 141.00 | 791 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | 6 345.00 | | 4 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | 6 345.00 | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | -6 345.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | -2 749.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 543.00 | 837 417.00 | | 801 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 987.00 | 833 948.00 | | 797 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | 3 470.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 284.00 | | | 1 146 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 411.00 | | | 1 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 242.00 | 459.00 | | 31 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 204.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | 255.00 | | 26 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 718.00 | 44 474.00 | 85 244.00 | 129 718.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 476.00 | 145 232.00 | 85 244.00 | 230 476.00 |