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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 111 764.00 | 117 594.00 | 229 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 834.00 | 111 764.00 | 682 070.00 | 793 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
BZ Autres créances | 783 658.00 | | 783 658.00 | 783 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 838.00 | | 996 838.00 | 996 838.00 |
CF Disponibilités | 270 768.00 | | 270 768.00 | 270 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 837.00 | | 2 122 837.00 | 2 122 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 672.00 | 111 764.00 | 2 804 907.00 | 2 916 672.00 |
CU Autres participations | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 409.00 | | | 1 361 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 227.00 | | | 305 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 637.00 | | | 2 766 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 907.00 | | | 2 804 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 081.00 | | | 440 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 227.00 | | | 305 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 135.00 | | | 733 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 776.00 | | | 503 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 893.00 | 24 872.00 | | 86 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 893.00 | 24 872.00 | | 86 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 230.00 | 855 230.00 | | 855 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |