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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 186 380.00 | 42 978.00 | 229 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 719.00 | 186 380.00 | 681 339.00 | 867 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
BZ Autres créances | 1 859 811.00 | | 1 859 811.00 | 1 859 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 159.00 | | 1 372 159.00 | 1 372 159.00 |
CF Disponibilités | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 600.00 | | 3 589 600.00 | 3 589 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 320.00 | 186 380.00 | 4 270 939.00 | 4 457 320.00 |
CU Autres participations | 638 360.00 | | 638 360.00 | 638 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 548 888.00 | | | 2 548 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 454.00 | | | 606 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 343.00 | | | 4 255 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 939.00 | | | 4 270 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 989.00 | | 265 989.00 | 265 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 989.00 | | 265 989.00 | 265 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 691.00 | | | 950 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 236.00 | | | 344 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 454.00 | | | 606 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 509.00 | 24 872.00 | 186 380.00 | 161 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 509.00 | 24 872.00 | 186 380.00 | 161 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 811.00 | 1 859 811.00 | | 1 859 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 736.00 | 2 013 736.00 | | 2 013 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |