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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 410.00 | 210 000.00 | 1 161 410.00 | 1 371 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
BZ Autres créances | 2 295 306.00 | | 2 295 306.00 | 2 295 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 259.00 | | 1 560 259.00 | 1 560 259.00 |
CF Disponibilités | 557 693.00 | | 557 693.00 | 557 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 490.00 | | 4 490 490.00 | 4 490 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 901.00 | 210 000.00 | 5 651 901.00 | 5 861 901.00 |
CU Autres participations | 1 161 410.00 | | 1 161 410.00 | 1 161 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578 287.00 | | | 3 578 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 263.00 | | | 829 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 550.00 | | | 5 507 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 901.00 | | | 5 651 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 857.00 | | | 1 314 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 594.00 | | | 485 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 263.00 | | | 829 263.00 |