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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 136 636.00 | 92 722.00 | 229 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 184.00 | 136 636.00 | 717 548.00 | 854 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
BZ Autres créances | 1 121 003.00 | | 1 121 003.00 | 1 121 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 074.00 | | 1 157 074.00 | 1 157 074.00 |
CF Disponibilités | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 941.00 | | 2 482 941.00 | 2 482 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 126.00 | 136 636.00 | 3 200 489.00 | 3 337 126.00 |
CU Autres participations | 624 825.00 | | 624 825.00 | 624 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 637.00 | | | 1 666 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 057.00 | | | 3 172 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 489.00 | | | 3 200 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 913.00 | | | 656 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 493.00 | | | 251 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 835.00 | | | 793 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 476.00 | | | 564 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 765.00 | 24 872.00 | | 111 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 765.00 | 24 872.00 | | 111 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VP Divers | 1 121 003.00 | | | 1 121 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 442.00 | 1 177 442.00 | | 1 177 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |