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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 161 508.00 | 67 850.00 | 229 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 834.00 | 161 508.00 | 669 326.00 | 830 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BZ Autres créances | 1 421 299.00 | | 1 421 299.00 | 1 421 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 159.00 | | 1 457 159.00 | 1 457 159.00 |
CF Disponibilités | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 583.00 | | 3 108 583.00 | 3 108 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 418.00 | 161 508.00 | 3 777 910.00 | 3 939 418.00 |
CU Autres participations | 601 475.00 | | 601 475.00 | 601 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 057.00 | | | 1 937 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 831.00 | | | 611 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 888.00 | | | 3 648 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 910.00 | | | 3 777 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 855.00 | | | -10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 243.00 | | | 1 006 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412.00 | | | 394 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 831.00 | | | 611 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 185.00 | | 650.00 | 854 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 601 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 830 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 826.00 | | 650.00 | 624 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 637.00 | 24 872.00 | 161 509.00 | 136 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 637.00 | 24 872.00 | 161 509.00 | 136 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VP Divers | 1 421 299.00 | 1 421 299.00 | | 1 421 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 718.00 | 1 479 718.00 | | 1 479 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |