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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 189 000.00 | 21 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 360.00 | 189 000.00 | 662 360.00 | 851 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 936.00 | | 197 936.00 | 197 936.00 |
BZ Autres créances | 1 643 409.00 | | 1 643 409.00 | 1 643 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 259.00 | | 1 605 259.00 | 1 605 259.00 |
CF Disponibilités | 643 212.00 | | 643 212.00 | 643 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 818.00 | | 4 089 818.00 | 4 089 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 178.00 | 189 000.00 | 4 752 178.00 | 4 941 178.00 |
CU Autres participations | 641 360.00 | | 641 360.00 | 641 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155 343.00 | | | 3 155 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 943.00 | | | 422 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 286.00 | | | 4 678 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 178.00 | | | 4 752 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 661.00 | | 413 661.00 | 413 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 661.00 | | 413 661.00 | 413 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 382.00 | | | 856 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 439.00 | | | 433 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 943.00 | | | 422 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 720.00 | | 3 000.00 | 867 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 359.00 | 851 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 359.00 | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 360.00 | | 3 000.00 | 638 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 380.00 | 21 979.00 | 19 359.00 | 186 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 380.00 | 21 979.00 | 19 359.00 | 186 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 643 410.00 | 1 643 410.00 | | 1 643 410.00 |