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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 092.00 | 80 013.00 | 123 080.00 | 203 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 667.00 | 83 588.00 | 123 080.00 | 206 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
BZ Autres créances | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CF Disponibilités | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 369.00 | | 635 369.00 | 635 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 037.00 | 83 588.00 | 758 449.00 | 842 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 037.00 | 68 033.00 | | 69 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 760.00 | 127 005.00 | | 86 760.00 |
DL TOTAL (I) | 199 797.00 | 239 037.00 | | 199 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 827.00 | 21 698.00 | | 78 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | 199.00 | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 549.00 | 119 858.00 | | 200 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 492.00 | 230 739.00 | | 257 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 652.00 | 372 494.00 | | 558 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 449.00 | 611 532.00 | | 758 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 908.00 | | 1 270 908.00 | 1 270 908.00 |
FQ Autres produits | | | 17 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 577.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 700.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 700.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -2 024.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 342.00 | 54 828.00 | | 33 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 254.00 | 1 317 840.00 | | 1 302 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 494.00 | 1 190 835.00 | | 1 215 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 760.00 | 127 005.00 | | 86 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 424.00 | | 93 223.00 | 175 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 981.00 | 206 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 275.00 | 203 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 143.00 | | 93 223.00 | 171 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 508.00 | 24 060.00 | 61 981.00 | 121 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | 706.00 | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 227.00 | 24 060.00 | 61 275.00 | 117 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 549.00 | 200 549.00 | | 200 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 827.00 | 28 403.00 | 50 424.00 | 78 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 534.00 | 375 534.00 | | 375 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 652.00 | 508 228.00 | 50 424.00 | 558 652.00 |