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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 332.00 | 156 507.00 | 11 825.00 | 168 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 907.00 | 160 082.00 | 11 825.00 | 171 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 307.00 | 4 557.00 | 429 749.00 | 434 307.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 580 483.00 | | 580 483.00 | 580 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 398.00 | 4 557.00 | 1 059 841.00 | 1 064 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 306.00 | 164 639.00 | 1 071 667.00 | 1 236 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 526.00 | | | 236 526.00 |
DH Report à nouveau | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 901.00 | | | 200 901.00 |
DL TOTAL (I) | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 028.00 | | | 432 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 667.00 | | | 1 071 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 028.00 | | | 432 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 897.00 | 8 280.00 | 1 505 177.00 | 1 496 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 897.00 | 8 280.00 | 1 505 177.00 | 1 496 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 015.00 | | | 1 579 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 114.00 | | | 1 378 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 901.00 | | | 200 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 887.00 | | | 191 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 171 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 168 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 295.00 | 23 766.00 | 19 980.00 | 156 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 720.00 | 23 766.00 | 19 980.00 | 152 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | 4 557.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | 4 557.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | 4 557.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557.00 | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UX Autres créances clients | 434 307.00 | 434 307.00 | | 434 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 129.00 | 475 129.00 | | 475 129.00 |
VW T.V.A. | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
ST Autres comptes | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
YT Sous‐traitance | 403 917.00 | | | 403 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 350.00 | | | 300 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 368.00 | | | 587 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |