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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 312.00 | 152 720.00 | 35 592.00 | 188 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 887.00 | 156 295.00 | 35 592.00 | 191 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 942.00 | 4 220.00 | 338 721.00 | 342 942.00 |
BZ Autres créances | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 393 567.00 | | 393 567.00 | 393 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 003.00 | 4 220.00 | 778 783.00 | 783 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 891.00 | 160 515.00 | 814 375.00 | 974 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 526.00 | 102 706.00 | | 236 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 211.00 | 133 819.00 | | 158 211.00 |
DL TOTAL (I) | 438 737.00 | 280 526.00 | | 438 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 621.00 | 29 996.00 | | 13 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 141 074.00 | | 148 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 350.00 | 174 625.00 | | 205 350.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 637.00 | 371 468.00 | | 375 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 375.00 | 651 994.00 | | 814 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 637.00 | 357 846.00 | | 375 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 140.00 | 8 577.00 | 1 472 717.00 | 1 464 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 140.00 | 8 577.00 | 1 472 717.00 | 1 464 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 222.00 | 16 992.00 | | 16 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 109.00 | 48 008.00 | | 66 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 670.00 | 1 411 865.00 | | 1 492 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 459.00 | 1 278 045.00 | | 1 334 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 211.00 | 133 819.00 | | 158 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 191 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 188 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 938.00 | 32 702.00 | 1 345.00 | 124 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 363.00 | 32 702.00 | 1 345.00 | 121 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | 4 220.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | 4 220.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | 4 220.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 342 942.00 | 342 942.00 | | 342 942.00 |
VB T. V. A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 779.00 | 380 779.00 | | 380 779.00 |
VW T.V.A. | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 637.00 | 375 637.00 | | 375 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
ST Autres comptes | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
YT Sous‐traitance | 413 311.00 | | | 413 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 863.00 | | | 291 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 271.00 | | | 577 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |