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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 657.00 | 121 363.00 | 68 294.00 | 189 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 232.00 | 124 938.00 | 68 294.00 | 193 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 319.00 | 3 041.00 | 287 277.00 | 290 319.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 741.00 | 3 041.00 | 583 700.00 | 586 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974.00 | 127 979.00 | 651 994.00 | 779 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 706.00 | 77 057.00 | | 102 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 819.00 | 68 507.00 | | 133 819.00 |
DL TOTAL (I) | 280 526.00 | 189 564.00 | | 280 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | 50 424.00 | | 29 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | 25 773.00 | | 25 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 074.00 | 119 438.00 | | 141 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 625.00 | 215 828.00 | | 174 625.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 468.00 | 416 267.00 | | 371 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 994.00 | 605 831.00 | | 651 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 846.00 | | | 357 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 262.00 | | 19 369.00 | 236 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 398.00 | 193 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 398.00 | 189 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 687.00 | | 19 369.00 | 232 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 602.00 | 39 444.00 | 40 108.00 | 125 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 027.00 | 39 444.00 | 40 108.00 | 122 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UX Autres créances clients | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996.00 | 16 375.00 | 13 622.00 | 29 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VP Divers | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 956.00 | 325 956.00 | | 325 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 469.00 | 357 847.00 | 13 622.00 | 371 469.00 |