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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 332.00 | 163 245.00 | 5 087.00 | 168 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 907.00 | 166 820.00 | 5 087.00 | 171 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 626.00 | | 366 626.00 | 366 626.00 |
BZ Autres créances | 525 772.00 | | 525 772.00 | 525 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 463 613.00 | | 463 613.00 | 463 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 276.00 | | 1 379 276.00 | 1 379 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 184.00 | 166 820.00 | 1 384 364.00 | 1 551 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 526.00 | | | 236 526.00 |
DH Report à nouveau | 359 112.00 | | | 359 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 891.00 | | | 268 891.00 |
DL TOTAL (I) | 908 529.00 | | | 908 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 834.00 | | | 475 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 364.00 | | | 1 384 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 834.00 | | | 475 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 148.00 | 31 560.00 | 1 750 708.00 | 1 719 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 148.00 | 31 560.00 | 1 750 708.00 | 1 719 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 391.00 | | | 1 784 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 500.00 | | | 1 515 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 891.00 | | | 268 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 332.00 | | | 168 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 082.00 | 6 738.00 | | 160 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 507.00 | 6 738.00 | | 156 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 366 626.00 | 366 626.00 | | 366 626.00 |
VB T. V. A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VC Groupe et associés | 501 286.00 | 501 286.00 | | 501 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 747.00 | 906 747.00 | | 906 747.00 |
VW T.V.A. | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 834.00 | 475 834.00 | | 475 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
ST Autres comptes | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
YT Sous‐traitance | 399 304.00 | | | 399 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 670.00 | | | 342 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 475.00 | | | 579 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |