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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 687.00 | 122 027.00 | 110 661.00 | 232 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 262.00 | 125 602.00 | 110 661.00 | 236 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 438.00 | 3 855.00 | 254 583.00 | 258 438.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 026.00 | 3 855.00 | 495 171.00 | 499 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 288.00 | 129 457.00 | 605 831.00 | 735 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 057.00 | 69 037.00 | | 77 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 507.00 | 86 760.00 | | 68 507.00 |
DL TOTAL (I) | 189 564.00 | 199 797.00 | | 189 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 424.00 | 78 827.00 | | 50 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | 15 209.00 | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 200 549.00 | | 119 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 828.00 | 257 492.00 | | 215 828.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | 6 575.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 267.00 | 558 652.00 | | 416 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 831.00 | 758 449.00 | | 605 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 320 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 11 000.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 33 342.00 | | 24 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 666.00 | 1 302 254.00 | | 1 341 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 159.00 | 1 215 494.00 | | 1 273 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 507.00 | 86 760.00 | | 68 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 667.00 | | | 206 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 588.00 | 42 922.00 | 908.00 | 83 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 013.00 | 42 922.00 | 908.00 | 80 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 424.00 | 20 428.00 | 29 996.00 | 50 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VP Divers | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 828.00 | 215 828.00 | | 215 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 432.00 | 305 432.00 | | 305 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 267.00 | 386 271.00 | 29 996.00 | 416 267.00 |